Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya

Berikut ini adalah tabel  investasi reksa dana jenis LainnyaPasar UangNilaiHasil Investasi Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 TahunAAA Money Market Fund1.016,71 0,04 0,44 5,11 4,85 Bahana Dana Likuid1.008,97 0,07 0,35 3,91 3,91 Batavia Dana Kas Maxima1.014,24 0,04 0,42 4,68 4,68 Danamas Rupiah1.011,38 0,03 0,32 3,56 3,78 Danamas Rupiah Plus1.012,54 0,03 0,35 4,32 4,10 Danareksa Gebyar Dana Likuid1.012,96 0,06 0,33 4,25 4,25 Danareksa Seruni Pasar Uang II1.014,06 0,07 0,35 4,71 4,71 Danareksa Seruni Pasar Uang III1.012,94 0,05 0,35 4,07 4,07 Lautandhana Liquid1.012,49 0,04 0,39 4,57 4,51 Mandiri Investa Pasar Uang1.014,07 0,03 0,35 4,55 4,55 Manulife Dana Kas II1.009,68 0,04 0,25 3,23 3,23 Manulife Flexinvest Plus1.013,63 0,03 0,39 3,52 3,52 Mega Asset Multicash1.013,00 0,04 0,30 5,02 5,02 MNC Dana Lancar1.014,07 0,04 0,40 4,96 4,96 MRS Cash Kresna1.001,76 0,02 (0,01)1,27 1,27 Nikko Indonesia Money Market Fund  1.013,18 0,07 0,32 --Nikko Kas Manajemen1.013,87 0,08 0,25 4,60 4,60 NISP Dana Siaga1.012,54 0,05 0,27 4,21 4,21 OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund1.015,32 0,06 0,39 5,13 5,13 Panin Dana Likuid1.017,17 0,07 0,43 --Phillip Money Market Fund1.013,57 0,07 0,40 4,88 8,31 Premier Pasar Uang1.012,62 0,06 0,27 4,57 4,57 RD First State Indonesian  Money Market Fund1.013,13 0,04 0,35 4,45 4,45 RD GMT Dana Pasar Uang1.018,35 0,05 0,43 6,04 6,04 RD PNM Puas1.010,24 0,04 0,21 3,76 3,76 Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.015,16 0,06 0,40 5,08 5,08 Reksadana Mega Dana Kas1.013,43 0,07 0,24 5,28 5,28 Riau Liquid Fund1.010,38 0,03 0,28 3,65 3,46 Schroder Dana Likuid1.011,32 0,03 0,34 4,00 4,00 TRIM  Kas 21.015,23 0,04 0,43 5,23 4,95 INDEKS     Danareksa Indeks Syariah2.777,21 (0,76)1,13 16,00 12,62 PG Indeks Bisnis-27  1.132,87 (1,02)(0,01)--RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.122,50 (1,07)0,60 --RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker1.167,17 (1,03)0,47 --RD Kresna Indeks 453.590,65 (1,03)0,34 16,64 12,62 ETF     ABF IBI Fund27.190,60 (0,00)0,24 8,49 8,49 Premier ETF IDX30417,05 (1,09)0,54 --RD Premier ETF LQ-45826,36 (1,04)0,71 17,00 17,00       DPLK     BRI Pasar Uang2.009,46 0,00 0,66 6,99 6,99 BRI Fix1.742,53 0,00 0,79 15,20 15,20 BRI Saham2.055,24 0,00 3,23 18,58 18,58 PENYERTAAN TERBATAS     Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 ----Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 ----Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 ----RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.173,75 0,09 0,80 0,06 0,06 RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta)5.153,38 0,07 0,74 --RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 ----RDPT Danareksa BUMN Fund 2012 Infrastruktur (juta)5.040,84 -0,68 --RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 ----RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)10.666,37 -33,09 52,96 52,96 RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 ----RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 ----RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.065,20 -0,90 --RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.072,18 -0,83 --RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan PERUMNAS 20125.108,12 -(1,64)--RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 ----DANA INVESTASI REAL ESTATE     DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia110,36 -0,36 --Pembagian dividen tanggal 15/4/2013 untuk:Mandiri Protected Regular Income Fund 8 Rp 8,1666666667/unitMandiri Dana Protected Berkala Seri 5 Rp 8,3858115576/unitMandiri Investasi Terproteksi Seri 3 Rp 5,9583333333/unitMandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 Rp 5,8333333333/unitMandiri Protected Smart Seri 9 Rp 5,2708333333/unitBahana D Optima Protected Fund 55 Rp 13,7071/unitBahana Bahana D Optima Protected Fund 56 Rp 22,4585/unitMandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 2,2672460995/unitMandiri Protected Dynamic Seri 09 Rp 4,5833333333/unitKoreksi NAB (/):Mandiri Saham Syariah Atraktif (12/4)1.223,40 -(0,79)10,90 8,70 Mandiri Saham Syariah Atraktif (11/4)1.223,42 -(1,55)10,88 8,69 Mandiri Saham Syariah Atraktif (10/4)1.226,48 -(1,30)10,15 7,97
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis_nab_reksadana/2013/04/15/brk,20130415-473617,id.html